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銀行票據系統

ERP 銀行票據管理系統

完整銀行帳戶管理


提供多幣別銀行帳戶管理與銀行對帳單、帳戶餘額資訊及銀行資金流向的資料查詢。


提供票況變更管理


提供收(付)票、託收、兌現、退票、撤票、還票到轉付等各種票況變更作業處理,完全合理性的票據作業流程。


提供保證票管理


系統提供保證票的金額、到期日、開票人、保證票票號…等各項保證票記錄,以供查詢與管理。


智慧型判斷開票


可視需求決定傳輸財務傳票,針對應付票據可自行選擇已經傳輸傳票之付款單方能開立支票,進行付款。


高機能轉單機制


具有高機能轉單機制,收票、託收、兌現、銀行帳戶餘額增加,所有資料可透過轉單資料,一氣呵成,無須重覆相同的資料,減輕人員輸入的負擔。


自動與各套系統整合


自動與收/付帳款、財務系統整合,自動將交易資料整合,大幅降低人工作業錯誤率與工作時間。


處理銀行交易事項


可處理 99 家公司多幣別存、提款、轉帳交易以及匯款交易作業。


提供批次作業功能


整合應收、付款憑單資料,提供批次開票、批次收票處理等一次完成,減輕作業人員負擔。


嚴謹應付票據管理


支付票據時,從開票、付票、兌現、作廢,對付票程序謹慎層層把關,滴水不漏的控管機制。


整合銀行EDI作業


可自動與銀行作業接軌,透過匯款單匯出作,自動將匯款資料與銀行資料銜接,完成付款作業。


銀行資金預估管理


提供銀行對帳、帳戶別存款餘額及帳戶別資金預測功能。


多功能報表分析


提供銀行存款明細表、銀行帳戶明細表、各項票據交易明細表、應收付票據統計表、未兌交易分析及保證票統計明細表。


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